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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 373.00 | 177 639.00 | 70 734.00 | 248 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 992.00 | 55 109.00 | 41 883.00 | 96 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 415.00 | 237 849.00 | 134 567.00 | 372 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 759.00 | | 749 759.00 | 749 759.00 |
BZ Autres créances | 192 531.00 | | 192 531.00 | 192 531.00 |
CF Disponibilités | 104 459.00 | | 104 459.00 | 104 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 089 511.00 | | 1 089 511.00 | 1 089 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 926.00 | 237 849.00 | 1 224 078.00 | 1 461 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 932.00 | 99 406.00 | | 110 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 484.00 | 11 526.00 | | -97 484.00 |
DL TOTAL (I) | 29 948.00 | 127 432.00 | | 29 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 603.00 | 755 430.00 | | 970 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 916.00 | 182 222.00 | | 151 916.00 |
EA Autres dettes | 71 154.00 | 43 462.00 | | 71 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 130.00 | 1 014 509.00 | | 1 194 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 078.00 | 1 141 941.00 | | 1 224 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 130.00 | 1 012 009.00 | | 1 194 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 654.00 | | 87 761.00 | 284 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 604.00 | | 87 761.00 | 257 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 580.00 | 20 268.00 | | 217 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 480.00 | 20 268.00 | | 212 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 603.00 | 970 603.00 | | 970 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 749 759.00 | 749 759.00 | | 749 759.00 |
VB T. V. A. | 161 014.00 | 161 014.00 | | 161 014.00 |
VC Groupe et associés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 240.00 | 944 240.00 | | 944 240.00 |
VW T.V.A. | 121 223.00 | 121 223.00 | | 121 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 130.00 | 1 194 130.00 | | 1 194 130.00 |