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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 936.00 | 138 622.00 | 49 313.00 | 187 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 590.00 | 46 683.00 | 10 907.00 | 57 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 576.00 | 190 405.00 | 82 170.00 | 272 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
BN En cours de production de biens | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 381.00 | | 668 381.00 | 668 381.00 |
BZ Autres créances | 130 280.00 | | 130 280.00 | 130 280.00 |
CF Disponibilités | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 100.00 | | 853 100.00 | 853 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 676.00 | 190 405.00 | 935 271.00 | 1 125 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 032.00 | 88 666.00 | | 65 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 374.00 | -23 634.00 | | 34 374.00 |
DL TOTAL (I) | 115 906.00 | 81 532.00 | | 115 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 149.00 | 139 958.00 | | 84 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 447.00 | 364 777.00 | | 538 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 666.00 | 112 082.00 | | 151 666.00 |
EA Autres dettes | 44 645.00 | 41 825.00 | | 44 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 365.00 | 659 100.00 | | 819 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 271.00 | 740 631.00 | | 935 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 966.00 | 575 052.00 | | 788 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 277.00 | | 9 299.00 | 263 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 227.00 | | 9 299.00 | 236 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 840.00 | 34 565.00 | | 155 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | 317.00 | | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 057.00 | 34 248.00 | | 151 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 447.00 | 538 447.00 | | 538 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 668 381.00 | | | 668 381.00 |
VB T. V. A. | 80 173.00 | | | 80 173.00 |
VC Groupe et associés | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 149.00 | 53 750.00 | 30 399.00 | 84 149.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 498.00 | 801 498.00 | | 801 498.00 |
VW T.V.A. | 111 312.00 | 111 312.00 | | 111 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 365.00 | 788 966.00 | 30 399.00 | 819 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 362.00 | 3 290.00 | | 11 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 423.00 | 9 231.00 | | 18 423.00 |
ST Autres comptes | 88 648.00 | 105 211.00 | | 88 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 389.00 | 55 550.00 | | 54 389.00 |
YT Sous‐traitance | | 592.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 274 865.00 | 182 058.00 | | 274 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 830.00 | -221.00 | | 3 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 192.00 | 3 069.00 | | 15 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 466.00 | 223 421.00 | | 231 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 675.00 | 140 445.00 | | 172 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 325.00 | 352 642.00 | | 436 325.00 |