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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 292.00 | 160 857.00 | 31 434.00 | 192 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 312.00 | 51 623.00 | 13 689.00 | 65 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 654.00 | 217 580.00 | 67 074.00 | 284 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
BN En cours de production de biens | 58 694.00 | | 58 694.00 | 58 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 614.00 | | 786 614.00 | 786 614.00 |
BZ Autres créances | 161 362.00 | | 161 362.00 | 161 362.00 |
CF Disponibilités | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 867.00 | | 1 074 867.00 | 1 074 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 522.00 | 217 580.00 | 1 141 941.00 | 1 359 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 99 406.00 | 65 032.00 | | 99 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 526.00 | 34 374.00 | | 11 526.00 |
DL TOTAL (I) | 127 432.00 | 115 906.00 | | 127 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 438.00 | 84 149.00 | | 30 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 430.00 | 538 447.00 | | 755 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 222.00 | 151 666.00 | | 182 222.00 |
EA Autres dettes | 43 462.00 | 44 645.00 | | 43 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 509.00 | 819 365.00 | | 1 014 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 941.00 | 935 271.00 | | 1 141 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 009.00 | 788 966.00 | | 1 012 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 576.00 | | 25 829.00 | 272 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 750.00 | 284 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 257 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 526.00 | | 20 829.00 | 245 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 5 000.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 405.00 | 29 606.00 | 2 431.00 | 190 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 305.00 | 29 606.00 | 2 431.00 | 185 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 430.00 | 755 430.00 | | 755 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 786 614.00 | 786 614.00 | | 786 614.00 |
VB T. V. A. | 116 546.00 | 116 546.00 | | 116 546.00 |
VC Groupe et associés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 476.00 | 951 476.00 | | 951 476.00 |
VW T.V.A. | 139 398.00 | 139 398.00 | | 139 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 009.00 | 1 012 009.00 | | 1 012 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 180.00 | 11 362.00 | | 12 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 469.00 | 18 423.00 | | 8 469.00 |
ST Autres comptes | 109 703.00 | 88 648.00 | | 109 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 469.00 | 54 389.00 | | 55 469.00 |
YT Sous‐traitance | 567.00 | | | 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309 756.00 | 274 865.00 | | 309 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 392.00 | 3 830.00 | | 11 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 572.00 | 15 192.00 | | 23 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 307.00 | 231 466.00 | | 295 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 711.00 | 172 675.00 | | 206 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 963.00 | 436 325.00 | | 483 963.00 |