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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 248.00 | 10 673.00 | 6 575.00 | 17 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 748.00 | 10 673.00 | 25 075.00 | 35 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 403.00 | | 817 403.00 | 817 403.00 |
BZ Autres créances | 268 216.00 | | 268 216.00 | 268 216.00 |
CF Disponibilités | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 646.00 | | 1 128 646.00 | 1 128 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 395.00 | 10 673.00 | 1 153 722.00 | 1 164 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DH Report à nouveau | 117 249.00 | 64 559.00 | | 117 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 566.00 | 55 463.00 | | 36 566.00 |
DL TOTAL (I) | 240 588.00 | 204 022.00 | | 240 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 005.00 | 575 812.00 | | 675 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 824.00 | 216 400.00 | | 206 824.00 |
EA Autres dettes | 31 304.00 | 25 832.00 | | 31 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 133.00 | 879 109.00 | | 913 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 722.00 | 1 083 131.00 | | 1 153 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FG Production vendue services | 2 408 756.00 | | 2 408 756.00 | 2 408 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 340.00 | | 2 409 340.00 | 2 409 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 3 080.00 | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 559.00 | 2 533 987.00 | | 2 445 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 993.00 | 2 478 524.00 | | 2 408 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 566.00 | 55 463.00 | | 36 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 348.00 | | 5 400.00 | 30 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 848.00 | | 5 400.00 | 11 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 363.00 | 3 310.00 | | 7 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 363.00 | 3 310.00 | | 7 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 005.00 | 675 005.00 | | 675 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 817 403.00 | | | 817 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
VB T. V. A. | 91 942.00 | | | 91 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 386.00 | | | 106 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 119.00 | 1 085 619.00 | 18 500.00 | 1 104 119.00 |
VW T.V.A. | 121 185.00 | 121 185.00 | | 121 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 133.00 | 913 133.00 | | 913 133.00 |