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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 786.00 | 17 223.00 | 5 563.00 | 22 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 286.00 | 17 223.00 | 9 063.00 | 26 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 802.00 | 41 282.00 | 786 520.00 | 827 802.00 |
BZ Autres créances | 507 961.00 | 53 628.00 | 454 332.00 | 507 961.00 |
CF Disponibilités | 188 741.00 | | 188 741.00 | 188 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 543.00 | 94 911.00 | 1 439 631.00 | 1 534 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 830.00 | 112 134.00 | 1 448 695.00 | 1 560 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 2 773.00 | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
DH Report à nouveau | | 44 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 079.00 | 203 111.00 | | 196 079.00 |
DL TOTAL (I) | 330 150.00 | 334 071.00 | | 330 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 995.00 | 8 485.00 | | 20 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 359.00 | 853 059.00 | | 507 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 687.00 | 435 997.00 | | 379 687.00 |
EA Autres dettes | 11 316.00 | 17 266.00 | | 11 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 587.00 | 124 831.00 | | 129 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 544.00 | 1 439 639.00 | | 1 118 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 695.00 | 1 773 711.00 | | 1 448 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 860 959.00 | | 2 860 959.00 | 2 860 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 959.00 | | 2 860 959.00 | 2 860 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 14 722.00 | | 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 68 351.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 109.00 | -68 351.00 | | 14 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 598.00 | 13 183.00 | | 69 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 676.00 | 2 851 912.00 | | 2 883 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 597.00 | 2 648 801.00 | | 2 687 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 079.00 | 203 111.00 | | 196 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 644.00 | 1 731.00 | 152.00 | 15 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 644.00 | 1 731.00 | 152.00 | 15 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 583.00 | 328.00 | | 94 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 583.00 | 328.00 | | 94 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 583.00 | 328.00 | | 94 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 359.00 | 507 359.00 | | 507 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 687.00 | 379 687.00 | | 379 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 587.00 | 129 587.00 | | 129 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345 801.00 | 1 345 801.00 | | 1 345 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 301.00 | 1 345 801.00 | 3 500.00 | 1 349 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 548.00 | 1 097 548.00 | | 1 097 548.00 |