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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 606.00 | 8 300.00 | 2 305.00 | 10 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 419.00 | 15 613.00 | 4 805.00 | 20 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 098.00 | 46 162.00 | 618 935.00 | 665 098.00 |
BZ Autres créances | 137 884.00 | | 137 884.00 | 137 884.00 |
CF Disponibilités | 200 883.00 | | 200 883.00 | 200 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 632.00 | 46 162.00 | 968 470.00 | 1 014 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 051.00 | 61 775.00 | 973 276.00 | 1 035 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 75 539.00 | 60 725.00 | | 75 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 224.00 | 134 814.00 | | 166 224.00 |
DL TOTAL (I) | 331 189.00 | 284 964.00 | | 331 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 184.00 | 60 747.00 | | 61 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 907.00 | 20 512.00 | | 21 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 764.00 | 445 393.00 | | 282 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 481.00 | 325 069.00 | | 257 481.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 101 788.00 | | 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 824.00 | 26 930.00 | | 17 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 087.00 | 980 441.00 | | 642 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 276.00 | 1 265 406.00 | | 973 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -663.00 | | -663.00 | -663.00 |
FG Production vendue services | 2 366 977.00 | | 2 366 977.00 | 2 366 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 314.00 | | 2 366 314.00 | 2 366 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 532.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 975.00 | 36 624.00 | | 33 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 975.00 | 41 156.00 | | 33 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 591.00 | 45 245.00 | | 36 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 591.00 | 62 217.00 | | 36 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 615.00 | -21 060.00 | | -2 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 184.00 | 60 747.00 | | 61 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 394.00 | 2 307 427.00 | | 2 420 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 170.00 | 2 172 612.00 | | 2 254 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 224.00 | 134 814.00 | | 166 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 328.00 | 1 152.00 | 4 867.00 | 19 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 328.00 | 1 152.00 | 4 867.00 | 19 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 184.00 | 61 184.00 | | 61 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 764.00 | 282 764.00 | | 282 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 481.00 | 257 481.00 | | 257 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 749.00 | 813 749.00 | | 813 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 249.00 | 813 749.00 | 2 500.00 | 816 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 179.00 | 620 179.00 | | 620 179.00 |