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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 786.00 | 19 328.00 | 3 458.00 | 22 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 286.00 | 19 328.00 | 5 958.00 | 25 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 829.00 | 50 830.00 | 793 998.00 | 844 829.00 |
BZ Autres créances | 287 755.00 | 33 975.00 | 253 780.00 | 287 755.00 |
CF Disponibilités | 179 619.00 | | 179 619.00 | 179 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 253.00 | 84 805.00 | 1 259 447.00 | 1 344 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 540.00 | 104 134.00 | 1 265 406.00 | 1 369 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 60 725.00 | 44 646.00 | | 60 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 814.00 | 196 079.00 | | 134 814.00 |
DL TOTAL (I) | 284 964.00 | 330 150.00 | | 284 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 747.00 | 69 598.00 | | 60 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 512.00 | 20 995.00 | | 20 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 393.00 | 507 359.00 | | 445 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 069.00 | 379 687.00 | | 325 069.00 |
EA Autres dettes | 101 788.00 | 11 316.00 | | 101 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 930.00 | 129 587.00 | | 26 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 441.00 | 1 118 544.00 | | 980 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 406.00 | 1 448 695.00 | | 1 265 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 211 636.00 | | 2 211 636.00 | 2 211 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 636.00 | | 2 211 636.00 | 2 211 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 532.00 | 7 035.00 | | 4 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 659.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 156.00 | 14 694.00 | | 41 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 245.00 | 584.00 | | 45 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 217.00 | 584.00 | | 62 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 060.00 | 14 109.00 | | -21 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 747.00 | 69 598.00 | | 60 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 427.00 | 2 883 676.00 | | 2 307 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 612.00 | 2 687 597.00 | | 2 172 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 814.00 | 196 079.00 | | 134 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 393.00 | 7 024.00 | | 19 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 223.00 | 2 105.00 | | 17 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 223.00 | 2 105.00 | | 17 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 911.00 | 28 836.00 | 38 941.00 | 94 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 911.00 | 28 836.00 | 38 941.00 | 94 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 911.00 | 28 836.00 | 38 941.00 | 94 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 747.00 | 60 747.00 | | 60 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 393.00 | 445 393.00 | | 445 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 789.00 | 101 789.00 | | 101 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 070.00 | 325 070.00 | | 325 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140 073.00 | 1 140 073.00 | | 1 140 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 573.00 | 1 140 073.00 | 2 500.00 | 1 142 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 929.00 | 959 929.00 | | 959 929.00 |