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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 753.00 | 72 105.00 | 65 648.00 | 137 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 753.00 | 72 105.00 | 135 648.00 | 207 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
072 Créances – Autres | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 72 698.00 | | 72 698.00 | 72 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 795.00 | | 148 795.00 | 148 795.00 |
110 Total général Actif | 356 549.00 | 72 105.00 | 284 443.00 | 356 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 782.00 | 215 021.00 | | 239 782.00 |
222 Production stockée | -2 027.00 | 227.00 | | -2 027.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 756.00 | 215 256.00 | | 237 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 620.00 | 47 537.00 | | 59 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 095.00 | 588.00 | | -1 095.00 |
242 Autres charges externes. | 28 786.00 | 26 349.00 | | 28 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 1 104.00 | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 540.00 | 44 230.00 | | 52 540.00 |
252 Charges sociales | 4 617.00 | 4 513.00 | | 4 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 359.00 | 20 063.00 | | 20 359.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 522.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 143.00 | 144 905.00 | | 166 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 613.00 | 70 351.00 | | 71 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
294 Charges financières | 760.00 | 947.00 | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 604.00 | 69 404.00 | | 73 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 129.00 | | | 206 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |