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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 168.00 | 2 217.00 | 40 951.00 | 43 168.00 |
040 Immobilisations financières | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 169.00 | 2 217.00 | 60 952.00 | 63 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
072 Créances – Autres | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 163 969.00 | | 163 969.00 | 163 969.00 |
084 Disponibilités | 131 774.00 | | 131 774.00 | 131 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 815.00 | | 297 815.00 | 297 815.00 |
110 Total général Actif | 360 983.00 | 2 217.00 | 358 767.00 | 360 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 383 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 426.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 426.00 | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231.00 | | | 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -231.00 | | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 3 697.00 | 2 548.00 | | 3 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -58.00 | 685.00 | | -58.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 319.00 | 79 434.00 | | 46 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 592.00 | 245.00 | | 592.00 |
262 Autres charges | | 1 013.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 550.00 | 83 925.00 | | 50 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 549.00 | -83 500.00 | | -50 549.00 |
280 Produits financiers | -387.00 | 789.00 | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 936.00 | -82 711.00 | | -50 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 575.00 | | | 575.00 |