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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 624.00 | 1 379.00 | 245.00 | 1 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 624.00 | 1 379.00 | 245.00 | 1 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
072 Créances – Autres | 211 531.00 | | 211 531.00 | 211 531.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 900.00 | | 180 900.00 | 180 900.00 |
084 Disponibilités | 86 397.00 | | 86 397.00 | 86 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 781.00 | | 480 781.00 | 480 781.00 |
110 Total général Actif | 482 406.00 | 1 379.00 | 481 027.00 | 482 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 255.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 210 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 896.00 | 260 975.00 | | 268 896.00 |
222 Production stockée | 2 493.00 | 1 323.00 | | 2 493.00 |
230 Autres produits | 628.00 | 1 621.00 | | 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 017.00 | 263 919.00 | | 272 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 662.00 | 69 323.00 | | 66 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 765.00 | 235.00 | | 3 765.00 |
242 Autres charges externes. | 24 297.00 | 25 258.00 | | 24 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 1 223.00 | | 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 977.00 | 90 412.00 | | 75 977.00 |
252 Charges sociales | 4 422.00 | 5 858.00 | | 4 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 375.00 | 20 615.00 | | 12 375.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 238.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 498.00 | 213 163.00 | | 188 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 519.00 | 50 757.00 | | 83 519.00 |
280 Produits financiers | 470.00 | 473.00 | | 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
294 Charges financières | 434.00 | 567.00 | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106 167.00 | 73.00 | | 106 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184 309.00 | 50 590.00 | | 184 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 252.00 | | | 208 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 209 883.00 | | | 209 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 076.00 | | | 7 076.00 |