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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 252.00 | 92 721.00 | 45 532.00 | 138 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 252.00 | 92 721.00 | 115 532.00 | 208 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
072 Créances – Autres | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 138 089.00 | | 138 089.00 | 138 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 111.00 | | 215 111.00 | 215 111.00 |
110 Total général Actif | 423 364.00 | 92 721.00 | 330 643.00 | 423 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 975.00 | 239 782.00 | | 260 975.00 |
222 Production stockée | 1 323.00 | -2 027.00 | | 1 323.00 |
230 Autres produits | 1 621.00 | 2.00 | | 1 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 919.00 | 237 756.00 | | 263 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 323.00 | 59 620.00 | | 69 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 235.00 | -1 095.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 25 258.00 | 28 786.00 | | 25 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 1 079.00 | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 412.00 | 52 540.00 | | 90 412.00 |
252 Charges sociales | 5 858.00 | 4 617.00 | | 5 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 615.00 | 20 359.00 | | 20 615.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 236.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 163.00 | 166 143.00 | | 213 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 757.00 | 71 613.00 | | 50 757.00 |
280 Produits financiers | 473.00 | | | 473.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 751.00 | | |
294 Charges financières | 567.00 | 760.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 590.00 | 73 604.00 | | 50 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 753.00 | | | 207 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 454.00 | | | 7 454.00 |