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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 386.00 | 13 521.00 | 17 866.00 | 31 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 686.00 | 13 521.00 | 25 166.00 | 38 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 221.00 | 2 555.00 | 74 666.00 | 77 221.00 |
BZ Autres créances | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CF Disponibilités | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 981.00 | 2 555.00 | 139 425.00 | 141 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 667.00 | 16 076.00 | 164 591.00 | 180 667.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
DH Report à nouveau | | -537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 102.00 | 22 502.00 | | 26 102.00 |
DL TOTAL (I) | 49 567.00 | 23 466.00 | | 49 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 012.00 | 21 290.00 | | 10 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 103.00 | | 1 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 735.00 | 31 893.00 | | 25 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 465.00 | 20 835.00 | | 65 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 748.00 | 10 475.00 | | 12 748.00 |
EA Autres dettes | | 459.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 024.00 | 148 449.00 | | 115 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 591.00 | 171 915.00 | | 164 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 483.00 | 134 408.00 | | 113 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 398.00 | 308.00 | 431 706.00 | 431 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 398.00 | 308.00 | 431 706.00 | 431 398.00 |
FM Production stockée | | | 1 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 215.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 265.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -215.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 2 669.00 | | 2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 366.00 | 328 888.00 | | 438 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 265.00 | 306 386.00 | | 412 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 102.00 | 22 502.00 | | 26 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 181.00 | 4 849.00 | | 5 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 553.00 | | 5 134.00 | 33 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 253.00 | | 5 134.00 | 26 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 761.00 | 5 759.00 | | 7 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 761.00 | 5 759.00 | | 7 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | 1 483.00 | | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | 1 483.00 | | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073.00 | 1 483.00 | | 1 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 73 972.00 | | | 73 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 834.00 | 8 293.00 | 1 540.00 | 9 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
VW T.V.A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 289.00 | 87 749.00 | 1 540.00 | 89 289.00 |