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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 1 153.00 | 1 032.00 | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 024.00 | 38 002.00 | 16 021.00 | 54 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 635.00 | 39 156.00 | 63 479.00 | 102 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BN En cours de production de biens | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 781.00 | 2 333.00 | 46 448.00 | 48 781.00 |
BZ Autres créances | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CF Disponibilités | 243 093.00 | | 243 093.00 | 243 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 035.00 | 2 333.00 | 309 702.00 | 312 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 670.00 | 41 489.00 | 373 181.00 | 414 670.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 91 317.00 | 78 465.00 | | 91 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 831.00 | 35 852.00 | | 74 831.00 |
DL TOTAL (I) | 167 797.00 | 115 967.00 | | 167 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 951.00 | 12 945.00 | | 5 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 809.00 | 84 708.00 | | 79 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 217.00 | 75 846.00 | | 55 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 393.00 | 25 132.00 | | 58 393.00 |
EA Autres dettes | 9 467.00 | 6 823.00 | | 9 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 455.00 | | | -3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 383.00 | 222 447.00 | | 205 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 181.00 | 338 414.00 | | 373 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 383.00 | 222 447.00 | | 205 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 157.00 | | 812 157.00 | 812 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 157.00 | | 812 157.00 | 812 157.00 |
FM Production stockée | | | -385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | 140.00 | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | 140.00 | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | -140.00 | | -1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 004.00 | 5 869.00 | | 21 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 763.00 | 666 795.00 | | 825 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 933.00 | 630 943.00 | | 750 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 831.00 | 35 852.00 | | 74 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 235.00 | | 44 400.00 | 58 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 807.00 | | 4 402.00 | 51 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428.00 | | 39 998.00 | 3 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 527.00 | 5 629.00 | | 33 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 527.00 | 5 629.00 | | 33 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VI Groupe et associés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 029.00 | 129 029.00 | | 129 029.00 |