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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 361.00 | 834.00 | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 878.00 | 27 592.00 | 13 286.00 | 40 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 473.00 | 27 953.00 | 20 520.00 | 48 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BN En cours de production de biens | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 092.00 | | 113 092.00 | 113 092.00 |
BZ Autres créances | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CF Disponibilités | 114 534.00 | | 114 534.00 | 114 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 110.00 | | 257 110.00 | 257 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 583.00 | 27 953.00 | 277 630.00 | 305 583.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
DH Report à nouveau | -8 630.00 | | | -8 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 633.00 | -8 630.00 | | 33 633.00 |
DL TOTAL (I) | 103 192.00 | 69 559.00 | | 103 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 119.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | 1 799.00 | | 1 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 760.00 | 49 617.00 | | 90 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 485.00 | 48 021.00 | | 66 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 210.00 | 15 427.00 | | 14 210.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 1 391.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 438.00 | 116 375.00 | | 174 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 630.00 | 185 934.00 | | 277 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 373.00 | | 654 373.00 | 654 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 373.00 | | 654 373.00 | 654 373.00 |
FM Production stockée | | | -3 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 519.00 | 493 068.00 | | 655 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 886.00 | 501 698.00 | | 621 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 633.00 | -8 630.00 | | 33 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 171.00 | 9 787.00 | | 7 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 257.00 | | 2 217.00 | 46 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 857.00 | | 2 217.00 | 39 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 630.00 | 4 323.00 | | 23 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 630.00 | 4 323.00 | | 23 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 113 092.00 | 113 092.00 | | 113 092.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 518.00 | 122 518.00 | | 122 518.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |