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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 716.00 | 1 469.00 | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 622.00 | 32 811.00 | 16 811.00 | 49 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 235.00 | 33 527.00 | 24 707.00 | 58 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 698.00 | | 107 698.00 | 107 698.00 |
BZ Autres créances | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CF Disponibilités | 175 081.00 | | 175 081.00 | 175 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 707.00 | | 313 707.00 | 313 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 942.00 | 33 527.00 | 338 414.00 | 371 942.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 78 465.00 | 76 539.00 | | 78 465.00 |
DH Report à nouveau | | -8 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 852.00 | 33 557.00 | | 35 852.00 |
DL TOTAL (I) | 115 967.00 | 103 115.00 | | 115 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 993.00 | 143.00 | | 16 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 945.00 | 1 888.00 | | 12 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 708.00 | 90 760.00 | | 84 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 846.00 | 66 593.00 | | 75 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 132.00 | 14 196.00 | | 25 132.00 |
EA Autres dettes | 6 823.00 | 953.00 | | 6 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 447.00 | 174 533.00 | | 222 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 414.00 | 277 648.00 | | 338 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 948.00 | | 675 948.00 | 675 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 948.00 | | 675 948.00 | 675 948.00 |
FM Production stockée | | | -17 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | 3 858.00 | | 5 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 795.00 | 655 519.00 | | 666 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 943.00 | 621 962.00 | | 630 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 852.00 | 33 557.00 | | 35 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 473.00 | | 9 761.00 | 48 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 073.00 | | 9 733.00 | 42 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 28.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 953.00 | 5 574.00 | | 27 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 953.00 | 5 574.00 | | 27 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 846.00 | 75 846.00 | | 75 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 107 698.00 | 107 698.00 | | 107 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VI Groupe et associés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 613.00 | 133 613.00 | | 133 613.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 739.00 | 137 739.00 | | 137 739.00 |