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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 398.00 | 36 226.00 | 209 171.00 | 245 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 698.00 | 36 226.00 | 242 471.00 | 278 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BZ Autres créances | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CF Disponibilités | 79 038.00 | | 79 038.00 | 79 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 153.00 | | 102 153.00 | 102 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 851.00 | 36 226.00 | 344 625.00 | 380 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
DL TOTAL (I) | 108 067.00 | | | 108 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 112.00 | | | 127 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 558.00 | | | 236 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 625.00 | | | 344 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 858.00 | | | 236 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 500.00 | | 1 227 500.00 | 1 227 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 500.00 | | 1 227 500.00 | 1 227 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 523.00 | | | 1 227 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 431.00 | | | 1 183 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 698.00 | | 10 000.00 | 278 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 33 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 278 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 398.00 | | | 245 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 300.00 | | 10 000.00 | 33 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 112.00 | 127 112.00 | | 127 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | | | 671.00 |
VB T. V. A. | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VI Groupe et associés | 83 902.00 | 83 902.00 | | 83 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 202.00 | 11 902.00 | 33 300.00 | 45 202.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 558.00 | 236 858.00 | -300.00 | 236 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
ST Autres comptes | 347 563.00 | | | 347 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
YT Sous‐traitance | 333 472.00 | | | 333 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 547.00 | | | 796 547.00 |