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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 463.00 | 2 664.00 | 3 799.00 | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 006.00 | 73 204.00 | 176 802.00 | 250 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 852.00 | 75 868.00 | 730 984.00 | 806 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BZ Autres créances | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CF Disponibilités | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 708.00 | 75 868.00 | 784 839.00 | 860 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 027.00 | | | 152 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
DL TOTAL (I) | 214 449.00 | | | 214 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 052.00 | | | 341 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 864.00 | | | 118 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 390.00 | | | 570 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 839.00 | | | 784 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 639.00 | | | 229 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 842.00 | | 1 090 842.00 | 1 090 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 842.00 | | 1 090 842.00 | 1 090 842.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 177.00 | | | -17 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 977.00 | | | 1 090 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 555.00 | | | 1 034 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 769.00 | | 7 083.00 | 799 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 465.00 | | 7 083.00 | 256 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 864.00 | 118 864.00 | | 118 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 052.00 | | 341 052.00 | 341 052.00 |
VI Groupe et associés | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 412.00 | 7 112.00 | 3 300.00 | 10 412.00 |
VW T.V.A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 390.00 | 229 639.00 | 340 752.00 | 570 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
ST Autres comptes | 127 843.00 | | | 127 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 361.00 | | | 111 361.00 |
YT Sous‐traitance | 283 828.00 | | | 283 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 937.00 | | | 535 937.00 |