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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 398.00 | 48 204.00 | 197 193.00 | 245 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 698.00 | 48 204.00 | 260 493.00 | 308 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BZ Autres créances | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CF Disponibilités | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 382.00 | | 65 382.00 | 65 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 080.00 | 48 204.00 | 325 876.00 | 374 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 613.00 | | | 176 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 394.00 | | | -75 394.00 |
DL TOTAL (I) | 107 218.00 | | | 107 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 144.00 | | | 129 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 657.00 | | | 218 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 876.00 | | | 325 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 792.00 | | 1 004 792.00 | 1 004 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 792.00 | | 1 004 792.00 | 1 004 792.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 832.00 | | | 1 004 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 226.00 | | | 1 080 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 394.00 | | | -75 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 698.00 | | 30 000.00 | 278 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 398.00 | | | 245 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 300.00 | | 30 000.00 | 33 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 144.00 | 129 144.00 | | 129 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 682.00 | 12 382.00 | 63 300.00 | 75 682.00 |
VW T.V.A. | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 657.00 | 218 957.00 | -300.00 | 218 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
ST Autres comptes | 235 041.00 | | | 235 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
YT Sous‐traitance | 255 940.00 | | | 255 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 965.00 | | | 575 965.00 |