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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 463.00 | 1 332.00 | 5 131.00 | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 006.00 | 60 704.00 | 189 302.00 | 250 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 769.00 | 62 036.00 | 707 733.00 | 769 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CF Disponibilités | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 613.00 | | 67 613.00 | 67 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 382.00 | 62 036.00 | 775 346.00 | 837 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 218.00 | | | 101 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
DL TOTAL (I) | 158 027.00 | | | 158 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 494.00 | | | 404 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 806.00 | | | 136 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 319.00 | | | 617 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 346.00 | | | 775 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 124.00 | | | 213 124.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 974.00 | | 1 013 974.00 | 1 013 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 974.00 | | 1 013 974.00 | 1 013 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 989.00 | | | 1 013 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 181.00 | | | 963 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 698.00 | | 531 071.00 | 308 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 769 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 256 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 398.00 | | 21 071.00 | 245 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 806.00 | 136 806.00 | | 136 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VC Groupe et associés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 494.00 | | 404 494.00 | 404 494.00 |
VI Groupe et associés | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 611.00 | 15 311.00 | 3 300.00 | 18 611.00 |
VW T.V.A. | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 319.00 | 213 124.00 | 404 194.00 | 617 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
ST Autres comptes | 119 691.00 | | | 119 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
YT Sous‐traitance | 303 855.00 | | | 303 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 952.00 | | | 505 952.00 |