| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 165.00 | 3 350.00 | 10 815.00 | 14 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 597.00 | 1 293.00 | 7 304.00 | 8 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 262.00 | 4 643.00 | 35 619.00 | 40 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 817.00 | | 78 817.00 | 78 817.00 |
BN En cours de production de biens | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 979.00 | 4 343.00 | 334 636.00 | 338 979.00 |
BZ Autres créances | 151 001.00 | | 151 001.00 | 151 001.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 991.00 | 4 343.00 | 578 649.00 | 582 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 253.00 | 8 986.00 | 614 267.00 | 623 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 128.00 | | | -65 128.00 |
DL TOTAL (I) | -64 128.00 | | | -64 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 555.00 | | | 61 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 769.00 | | | 313 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 081.00 | | | 152 081.00 |
EA Autres dettes | 91 733.00 | | | 91 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 395.00 | | | 678 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 267.00 | | | 614 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 395.00 | | | 678 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 577 050.00 | | 1 577 050.00 | 1 577 050.00 |
FG Production vendue services | 304 641.00 | | 304 641.00 | 304 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 691.00 | | 1 881 691.00 | 1 881 691.00 |
FM Production stockée | | | 14 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 343.00 | |
GE Autres charges | | | 5 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 229.00 | | | -51 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 071.00 | | | 1 910 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 199.00 | | | 1 975 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 128.00 | | | -65 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 262.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 643.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 343.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 769.00 | 313 769.00 | | 313 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 733.00 | 91 733.00 | | 91 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 364.00 | | | 333 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VB T. V. A. | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 258.00 | 59 258.00 | | 59 258.00 |
VI Groupe et associés | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 676.00 | | | 103 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 980.00 | 489 980.00 | 10 000.00 | 499 980.00 |
VW T.V.A. | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 395.00 | 678 395.00 | | 678 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 085.00 | | | 151 085.00 |
ST Autres comptes | 239 017.00 | | | 239 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 942.00 | | | 136 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 258 634.00 | | | 258 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 090.00 | | | 348 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 953.00 | | | 219 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 501.00 | | | 831 501.00 |