| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 875.00 | 15 625.00 | 14 250.00 | 29 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 899.00 | 7 099.00 | 6 800.00 | 13 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 273.00 | 22 724.00 | 48 549.00 | 71 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
BN En cours de production de biens | 63 714.00 | | 63 714.00 | 63 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 660.00 | | 264 660.00 | 264 660.00 |
BZ Autres créances | 154 696.00 | | 154 696.00 | 154 696.00 |
CF Disponibilités | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 052.00 | | 541 052.00 | 541 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 325.00 | 22 724.00 | 589 601.00 | 612 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 645.00 | 107 021.00 | | 92 645.00 |
DL TOTAL (I) | 114 487.00 | 128 863.00 | | 114 487.00 |
DP Provisions pour risques | 34 416.00 | 22 416.00 | | 34 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 416.00 | 22 416.00 | | 34 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 948.00 | 2 618.00 | | 89 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 711.00 | 243 820.00 | | 197 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 227.00 | 90 172.00 | | 137 227.00 |
EA Autres dettes | 6 122.00 | 14 149.00 | | 6 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 698.00 | 364 037.00 | | 440 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 601.00 | 515 317.00 | | 589 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 936 357.00 | 24 940.00 | 961 297.00 | 936 357.00 |
FG Production vendue services | 408 830.00 | 1 160.00 | 409 990.00 | 408 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 188.00 | 26 100.00 | 1 371 288.00 | 1 345 188.00 |
FM Production stockée | | | -31 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 776.00 | 3 884.00 | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 29 211.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 29 211.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -29 211.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 774.00 | 22 482.00 | | 31 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 366.00 | 1 687 082.00 | | 1 345 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 721.00 | 1 580 061.00 | | 1 252 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 645.00 | 107 021.00 | | 92 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 743.00 | 8 384.00 | | 5 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 328.00 | | 11 076.00 | 60 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 71 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 43 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 828.00 | | 1 076.00 | 42 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 386.00 | 8 411.00 | 73.00 | 14 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 386.00 | 8 411.00 | 73.00 | 14 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 416.00 | 12 000.00 | | 22 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 416.00 | 12 000.00 | | 22 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 711.00 | 197 711.00 | | 197 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 660.00 | 264 660.00 | | 264 660.00 |
VB T. V. A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VC Groupe et associés | 101 990.00 | 101 990.00 | | 101 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 948.00 | 89 948.00 | | 89 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 897.00 | 420 897.00 | 20 000.00 | 440 897.00 |
VW T.V.A. | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 698.00 | 440 698.00 | | 440 698.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |