| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 165.00 | 6 186.00 | 7 979.00 | 14 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 597.00 | 2 531.00 | 7 066.00 | 9 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 262.00 | 8 717.00 | 32 545.00 | 41 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
BN En cours de production de biens | 101 733.00 | | 101 733.00 | 101 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 869.00 | 20 922.00 | 394 948.00 | 415 869.00 |
BZ Autres créances | 94 042.00 | | 94 042.00 | 94 042.00 |
CF Disponibilités | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 164.00 | 20 922.00 | 628 242.00 | 649 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 425.00 | 29 639.00 | 660 787.00 | 690 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 128.00 | | | -65 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 970.00 | -65 128.00 | | 85 970.00 |
DL TOTAL (I) | 21 842.00 | -64 128.00 | | 21 842.00 |
DP Provisions pour risques | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | 59 258.00 | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 787.00 | 61 555.00 | | 9 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 575.00 | | | 172 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 030.00 | 313 769.00 | | 284 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 110.00 | 152 081.00 | | 129 110.00 |
EA Autres dettes | 19 984.00 | 91 733.00 | | 19 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 528.00 | 678 395.00 | | 616 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 787.00 | 614 267.00 | | 660 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 528.00 | 678 395.00 | | 616 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | 58 916.00 | | 1 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 245 550.00 | | 1 245 550.00 | 1 245 550.00 |
FG Production vendue services | 117 857.00 | | 117 857.00 | 117 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 407.00 | | 1 363 407.00 | 1 363 407.00 |
FM Production stockée | | | 87 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 077.00 | 8 125.00 | | 5 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 231.00 | 51 229.00 | | 6 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 231.00 | 51 229.00 | | 6 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 231.00 | -51 229.00 | | -6 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 413.00 | 1 910 071.00 | | 1 479 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 442.00 | 1 975 199.00 | | 1 393 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 970.00 | -65 128.00 | | 85 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 262.00 | | 1 000.00 | 40 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 762.00 | | 1 000.00 | 22 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 643.00 | 4 074.00 | | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 643.00 | 4 074.00 | | 4 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 416.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 343.00 | 20 922.00 | 4 343.00 | 4 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 343.00 | 20 922.00 | 4 343.00 | 4 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 343.00 | 43 338.00 | 4 343.00 | 4 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 338.00 | 4 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 030.00 | 284 030.00 | | 284 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 376 295.00 | | | 376 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
VB T. V. A. | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 011.00 | 511 011.00 | 10 000.00 | 521 011.00 |
VW T.V.A. | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 954.00 | 443 954.00 | | 443 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | 7 867.00 | | 5 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 763.00 | 151 085.00 | | 83 763.00 |
ST Autres comptes | 125 353.00 | 239 017.00 | | 125 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 294.00 | 136 942.00 | | 99 294.00 |
YT Sous‐traitance | 90 214.00 | 258 634.00 | | 90 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 401.00 | 27 759.00 | | 53 401.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 648.00 | 18 065.00 | | 3 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 068.00 | 3 000.00 | | 6 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 077.00 | 10 867.00 | | 11 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 608.00 | 348 090.00 | | 268 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 341.00 | 219 953.00 | | 163 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 672.00 | 831 501.00 | | 455 672.00 |