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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 538.00 | 1 833.00 | 2 371.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 565.00 | 49 147.00 | 143 418.00 | 192 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 518.00 | 11 007.00 | 7 511.00 | 18 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 954.00 | 60 692.00 | 185 262.00 | 245 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
BN En cours de production de biens | 75 295.00 | | 75 295.00 | 75 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 411.00 | | 194 411.00 | 194 411.00 |
BZ Autres créances | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
CF Disponibilités | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 760.00 | | 402 760.00 | 402 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 714.00 | 60 692.00 | 588 022.00 | 648 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 920.00 | 152 920.00 | | 152 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
DH Report à nouveau | -100 442.00 | | | -100 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 975.00 | -100 442.00 | | -5 975.00 |
DL TOTAL (I) | 68 345.00 | 74 320.00 | | 68 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 864.00 | 104 379.00 | | 228 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 009.00 | 169 606.00 | | 126 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 818.00 | 103 786.00 | | 154 818.00 |
EA Autres dettes | 9 987.00 | 6 059.00 | | 9 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 677.00 | 383 902.00 | | 519 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 022.00 | 458 222.00 | | 588 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 150.00 | 283 902.00 | | 436 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 465.00 | 4 325.00 | | 28 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 030 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 479.00 | |
FM Production stockée | | | 33 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 982.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 9 705.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 9 705.00 | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 955.00 | 43 830.00 | | 22 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 955.00 | 57 387.00 | | 22 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 045.00 | -47 682.00 | | 23 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 817.00 | 832 697.00 | | 1 144 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 792.00 | 933 139.00 | | 1 150 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 975.00 | -100 442.00 | | -5 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 247.00 | | 29 707.00 | 216 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 2 371.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 747.00 | | 22 336.00 | 188 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 5 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 710.00 | 35 982.00 | | 24 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 710.00 | 35 444.00 | | 24 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 009.00 | 126 009.00 | | 126 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 641.00 | 56 641.00 | | 56 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 411.00 | 194 411.00 | | 194 411.00 |
VB T. V. A. | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 864.00 | 45 336.00 | 83 527.00 | 128 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 686.00 | 228 686.00 | 25 000.00 | 253 686.00 |
VW T.V.A. | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 677.00 | 436 150.00 | 83 527.00 | 519 677.00 |