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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 500.00 | 5 500.00 | 265 000.00 | 270 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BZ Autres créances | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CF Disponibilités | 319 575.00 | | 319 575.00 | 319 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 070.00 | | 347 070.00 | 347 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 570.00 | 5 500.00 | 612 070.00 | 617 570.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 128.00 | | | 162 128.00 |
DL TOTAL (I) | 167 128.00 | | | 167 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 752.00 | | | 222 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 465.00 | | | 108 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 182.00 | | | 107 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 941.00 | | | 444 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 070.00 | | | 612 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 969.00 | | | 278 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 465.00 | | | 108 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 5 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
UX Autres créances clients | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 698.00 | 54 725.00 | 165 972.00 | 220 698.00 |
VI Groupe et associés | 108 465.00 | 108 465.00 | | 108 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
VP Divers | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 941.00 | 278 969.00 | 165 972.00 | 444 941.00 |