| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 191.00 | 1 182.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 873.00 | 5 691.00 | 266 182.00 | 271 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BZ Autres créances | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
CF Disponibilités | 282 244.00 | | 282 244.00 | 282 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 454.00 | | 379 454.00 | 379 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 327.00 | 5 691.00 | 645 636.00 | 651 327.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 023.00 | 61 628.00 | | 113 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 248.00 | 171 395.00 | | 185 248.00 |
DL TOTAL (I) | 303 771.00 | 238 523.00 | | 303 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 000.00 | 168 065.00 | | 111 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 945.00 | 113 403.00 | | 84 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 5 911.00 | | 6 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 340.00 | 187 853.00 | | 139 340.00 |
EA Autres dettes | | 45 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 865.00 | 520 765.00 | | 341 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 636.00 | 759 288.00 | | 645 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 215.00 | 409 791.00 | | 286 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 055.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 500.00 | | 1 373.00 | 270 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 1 373.00 | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500.00 | 191.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 191.00 | | 5 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 903.00 | 96 903.00 | | 96 903.00 |
UX Autres créances clients | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VC Groupe et associés | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 000.00 | 55 349.00 | 55 651.00 | 111 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 945.00 | 84 945.00 | | 84 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 210.00 | 97 210.00 | | 97 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 865.00 | 286 215.00 | 55 651.00 | 341 865.00 |