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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 500.00 | 5 500.00 | 265 000.00 | 270 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
BZ Autres créances | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
CF Disponibilités | 419 921.00 | | 419 921.00 | 419 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 288.00 | | 494 288.00 | 494 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 788.00 | 5 500.00 | 759 288.00 | 764 788.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 628.00 | | | 61 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 395.00 | 162 128.00 | | 171 395.00 |
DL TOTAL (I) | 238 523.00 | 167 128.00 | | 238 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 065.00 | 222 752.00 | | 168 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 403.00 | 108 465.00 | | 113 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | 6 542.00 | | 5 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 853.00 | 107 182.00 | | 187 853.00 |
EA Autres dettes | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 765.00 | 444 941.00 | | 520 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 288.00 | 612 069.00 | | 759 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 791.00 | 270 969.00 | | 409 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 500.00 | | | 270 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 084.00 | 95 084.00 | | 95 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
UX Autres créances clients | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 010.00 | 55 036.00 | 110 974.00 | 166 010.00 |
VI Groupe et associés | 113 403.00 | 113 403.00 | | 113 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
VP Divers | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 765.00 | 409 791.00 | 110 974.00 | 520 765.00 |