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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 561.00 | 3 313.00 | 8 247.00 | 11 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 061.00 | 8 813.00 | 273 247.00 | 282 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
BZ Autres créances | 369 708.00 | | 369 708.00 | 369 708.00 |
CF Disponibilités | 282 917.00 | | 282 917.00 | 282 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 824.00 | | 687 824.00 | 687 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 885.00 | 8 813.00 | 961 072.00 | 969 885.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 317 844.00 | 215 934.00 | | 317 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 113.00 | 321 910.00 | | 380 113.00 |
DL TOTAL (I) | 703 457.00 | 543 344.00 | | 703 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 289.00 | 104 215.00 | | 82 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 5 027.00 | | 3 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 694.00 | 201 956.00 | | 160 694.00 |
EA Autres dettes | 11 291.00 | 36 816.00 | | 11 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 615.00 | 348 013.00 | | 257 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 072.00 | 891 357.00 | | 961 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 615.00 | 348 013.00 | | 257 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 413.00 | | 6 148.00 | 276 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 282 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 913.00 | | 6 148.00 | 10 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 178.00 | 1 635.00 | | 7 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 178.00 | 1 635.00 | | 7 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 292.00 | 117 292.00 | | 117 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
UX Autres créances clients | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VC Groupe et associés | 362 554.00 | 362 554.00 | | 362 554.00 |
VI Groupe et associés | 82 289.00 | 82 289.00 | | 82 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 907.00 | 404 907.00 | | 404 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 615.00 | 257 615.00 | | 257 615.00 |