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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AP Constructions | 89 183.00 | 75 444.00 | 13 739.00 | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 657.00 | 815 165.00 | 33 493.00 | 848 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 406.00 | 110 817.00 | 2 589.00 | 113 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 626.00 | 1 006 851.00 | 94 775.00 | 1 101 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 250.00 | | 93 250.00 | 93 250.00 |
BN En cours de production de biens | 69 781.00 | | 69 781.00 | 69 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 219.00 | | 241 219.00 | 241 219.00 |
BZ Autres créances | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
CF Disponibilités | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 302.00 | | 455 302.00 | 455 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 928.00 | 1 006 851.00 | 550 077.00 | 1 556 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 638.00 | -68 097.00 | | -14 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 049.00 | 53 459.00 | | 42 049.00 |
DL TOTAL (I) | 357 411.00 | 315 362.00 | | 357 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 017.00 | 72 460.00 | | 82 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 576.00 | 105 330.00 | | 84 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 666.00 | 177 790.00 | | 192 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 077.00 | 493 151.00 | | 550 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 167.00 | 177 790.00 | | 182 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 792.00 | | 40 886.00 | 1 060 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 14 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 1 101 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 001.00 | | 40 524.00 | 1 014 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 152.00 | | 362.00 | 14 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 989.00 | 9 864.00 | | 996 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 840.00 | 9 864.00 | | 994 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
UX Autres créances clients | 241 219.00 | | | 241 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 813.00 | 8 314.00 | 10 499.00 | 18 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VP Divers | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 420.00 | 289 955.00 | 14 465.00 | 304 420.00 |
VW T.V.A. | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 666.00 | 182 167.00 | 10 499.00 | 192 666.00 |