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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AP Constructions | 89 183.00 | 78 106.00 | 11 077.00 | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 877.00 | 826 476.00 | 37 401.00 | 863 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 406.00 | 111 591.00 | 1 815.00 | 113 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 793.00 | 1 021 599.00 | 96 194.00 | 1 117 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 554.00 | | 116 554.00 | 116 554.00 |
BN En cours de production de biens | 72 001.00 | | 72 001.00 | 72 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 958.00 | | 193 958.00 | 193 958.00 |
BZ Autres créances | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
CF Disponibilités | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 219.00 | | 486 219.00 | 486 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 012.00 | 1 021 599.00 | 582 413.00 | 1 604 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
DH Report à nouveau | | -14 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889.00 | 42 049.00 | | 889.00 |
DL TOTAL (I) | 343 301.00 | 357 411.00 | | 343 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 843.00 | 18 813.00 | | 44 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 390.00 | 82 017.00 | | 97 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 355.00 | 84 576.00 | | 87 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 113.00 | 192 666.00 | | 239 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 413.00 | 550 077.00 | | 582 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 390.00 | 182 167.00 | | 215 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 626.00 | | 16 167.00 | 1 101 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 523.00 | | 15 220.00 | 1 054 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 465.00 | | 947.00 | 14 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 851.00 | 14 747.00 | | 1 006 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 703.00 | 14 747.00 | | 1 004 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 390.00 | 97 390.00 | | 97 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
UX Autres créances clients | 193 958.00 | 193 958.00 | | 193 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 843.00 | 21 120.00 | 23 723.00 | 44 843.00 |
VI Groupe et associés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VP Divers | 45 185.00 | 48 185.00 | | 45 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 786.00 | 262 374.00 | 15 412.00 | 277 786.00 |
VW T.V.A. | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 113.00 | 215 390.00 | 23 723.00 | 239 113.00 |