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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AP Constructions | 76 983.00 | 71 141.00 | 5 842.00 | 76 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 195.00 | 640 929.00 | 63 265.00 | 704 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 272.00 | 83 084.00 | 16 188.00 | 99 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 821.00 | 800 580.00 | 133 241.00 | 933 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 687.00 | | 134 687.00 | 134 687.00 |
BN En cours de production de biens | 68 940.00 | | 68 940.00 | 68 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 245.00 | | 141 245.00 | 141 245.00 |
BZ Autres créances | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CF Disponibilités | 83 670.00 | | 83 670.00 | 83 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 515.00 | | 433 515.00 | 433 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 336.00 | 800 580.00 | 566 756.00 | 1 367 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 13 301.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 229.00 | | | -27 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 704.00 | -40 530.00 | | 29 704.00 |
DL TOTAL (I) | 332 475.00 | 302 771.00 | | 332 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 580.00 | 75 771.00 | | 105 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 957.00 | 46 554.00 | | 42 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 744.00 | 66 629.00 | | 85 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 281.00 | 204 292.00 | | 234 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 756.00 | 507 063.00 | | 566 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 157 819.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 979.00 | | 56 710.00 | 1 146 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 17 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 868.00 | 933 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 568.00 | 883 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 227.00 | | 55 068.00 | 1 098 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 114.00 | | 1 642.00 | 16 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 977.00 | 25 171.00 | 269 568.00 | 1 044 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 828.00 | 25 171.00 | 269 568.00 | 1 042 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
UX Autres créances clients | 141 245.00 | 141 245.00 | | 141 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 580.00 | 36 797.00 | 68 783.00 | 105 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
VP Divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 673.00 | 146 217.00 | 17 456.00 | 163 673.00 |
VW T.V.A. | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 281.00 | 165 498.00 | 68 783.00 | 234 281.00 |