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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AP Constructions | 83 467.00 | 73 012.00 | 10 455.00 | 83 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 262.00 | 555 355.00 | 117 907.00 | 673 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 785.00 | 63 300.00 | 24 485.00 | 87 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 256.00 | 696 442.00 | 200 813.00 | 897 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 971.00 | | 68 971.00 | 68 971.00 |
BN En cours de production de biens | 79 689.00 | | 79 689.00 | 79 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 240.00 | 400.00 | 212 840.00 | 213 240.00 |
BZ Autres créances | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
CF Disponibilités | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 881.00 | 400.00 | 501 481.00 | 501 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 137.00 | 696 842.00 | 702 294.00 | 1 399 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DH Report à nouveau | | -27 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 274.00 | 29 704.00 | | 32 274.00 |
DL TOTAL (I) | 364 749.00 | 332 475.00 | | 364 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 783.00 | 105 580.00 | | 168 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 134.00 | 42 957.00 | | 82 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 628.00 | 85 744.00 | | 86 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 545.00 | 234 281.00 | | 337 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 294.00 | 566 756.00 | | 702 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 821.00 | | 94 034.00 | 933 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 600.00 | 897 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 31 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 951.00 | 847 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 727.00 | | 94 014.00 | 883 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 456.00 | | 20.00 | 17 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 580.00 | 26 462.00 | 130 600.00 | 800 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | 649.00 | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 431.00 | 26 462.00 | 129 951.00 | 798 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 134.00 | 82 134.00 | | 82 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
UX Autres créances clients | 212 760.00 | 212 760.00 | | 212 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VC Groupe et associés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 783.00 | 26 376.00 | 112 407.00 | 168 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 892.00 | 251 416.00 | 17 476.00 | 268 892.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 545.00 | 195 138.00 | 112 407.00 | 337 545.00 |