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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 648.00 | 7 043.00 | 1 604.00 | 8 648.00 |
AH Fonds commercial | 146 382.00 | | 146 382.00 | 146 382.00 |
AN Terrains | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
AP Constructions | 139 069.00 | 113 874.00 | 25 195.00 | 139 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 398.00 | 383 284.00 | 19 114.00 | 402 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 274.00 | 329 461.00 | 18 813.00 | 348 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 453.00 | 833 662.00 | 245 791.00 | 1 079 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 821.00 | | 113 821.00 | 113 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 287.00 | 109 075.00 | 694 212.00 | 803 287.00 |
BZ Autres créances | 797 558.00 | | 797 558.00 | 797 558.00 |
CF Disponibilités | 160 017.00 | | 160 017.00 | 160 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 185.00 | 109 075.00 | 1 777 110.00 | 1 886 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 638.00 | 942 737.00 | 2 022 901.00 | 2 965 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 473.00 | | | 143 473.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 473.00 | 1 365 903.00 | | 1 343 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 462.00 | 27 570.00 | | 14 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 935.00 | 1 503 473.00 | | 1 467 935.00 |
DP Provisions pour risques | 20 794.00 | 20 241.00 | | 20 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 794.00 | 20 241.00 | | 20 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 69 076.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 1 185.00 | | 1 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 581.00 | 730 110.00 | | 261 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 224.00 | 394 857.00 | | 270 224.00 |
EA Autres dettes | | 1 098.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343.00 | 1 172.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 173.00 | 1 199 676.00 | | 534 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 901.00 | 2 723 390.00 | | 2 022 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 173.00 | 1 197 498.00 | | 534 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 69 076.00 | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 412 029.00 | | 2 412 029.00 | 2 412 029.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 029.00 | | 2 412 029.00 | 2 412 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 35 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 933.00 | -9 331.00 | | 31 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -322.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 957.00 | 2 654 680.00 | | 2 469 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 495.00 | 2 627 109.00 | | 2 455 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 462.00 | 27 570.00 | | 14 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 252.00 | 21 715.00 | | 40 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 577.00 | | | 1 079 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 130.00 | | | 925 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 618.00 | 41 681.00 | 23 637.00 | 815 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 329.00 | 714.00 | | 6 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 289.00 | 40 967.00 | 23 637.00 | 809 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 241.00 | 553.00 | | 20 241.00 |
6T Sur comptes clients | 98 379.00 | 10 696.00 | | 98 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 379.00 | 10 696.00 | | 98 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 620.00 | 11 249.00 | | 118 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 581.00 | 261 581.00 | | 261 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803 287.00 | | | 803 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 558.00 | | | 797 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 664.00 | 1 468 194.00 | 144 471.00 | 1 612 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 173.00 | 534 173.00 | | 534 173.00 |