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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 048.00 | 7 897.00 | 3 150.00 | 11 048.00 |
AH Fonds commercial | 146 382.00 | | 146 382.00 | 146 382.00 |
AN Terrains | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
AP Constructions | 139 069.00 | 119 122.00 | 19 948.00 | 139 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 676.00 | 307 845.00 | 4 831.00 | 312 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 073.00 | 267 317.00 | 11 756.00 | 279 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 237.00 | 702 181.00 | 220 056.00 | 922 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 608.00 | | 168 608.00 | 168 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 821 614.00 | 73 469.00 | 748 145.00 | 821 614.00 |
BZ Autres créances | 837 121.00 | | 837 121.00 | 837 121.00 |
CF Disponibilités | 135 565.00 | | 135 565.00 | 135 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 052.00 | 73 469.00 | 1 899 584.00 | 1 973 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 289.00 | 775 650.00 | 2 119 639.00 | 2 895 289.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 935.00 | 1 343 473.00 | | 1 307 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 283.00 | 14 462.00 | | 7 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 218.00 | 1 467 935.00 | | 1 425 218.00 |
DP Provisions pour risques | 12 652.00 | 20 794.00 | | 12 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 652.00 | 20 794.00 | | 12 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 390.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 1 635.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 159.00 | 261 581.00 | | 379 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 621.00 | 270 224.00 | | 256 621.00 |
EA Autres dettes | 43 905.00 | 1.00 | | 43 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 343.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 770.00 | 534 173.00 | | 681 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 639.00 | 2 022 901.00 | | 2 119 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 770.00 | 534 173.00 | | 681 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 390.00 | | 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 351 690.00 | | 2 351 690.00 | 2 351 690.00 |
FG Production vendue services | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 696.00 | | 2 352 696.00 | 2 352 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 067.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 646.00 | 2 469 957.00 | | 2 409 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 363.00 | 2 455 495.00 | | 2 402 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 283.00 | 14 462.00 | | 7 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 453.00 | | | 1 079 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 976.00 | | | 922 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 662.00 | 27 442.00 | 158 923.00 | 833 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | 854.00 | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 620.00 | 26 588.00 | 158 923.00 | 826 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 794.00 | | 8 142.00 | 20 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 794.00 | | 8 142.00 | 20 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 159.00 | 379 159.00 | | 379 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 821 614.00 | | | 821 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VP Divers | 837 121.00 | | | 837 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 621.00 | 256 621.00 | | 256 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 184.00 | 1 668 880.00 | 304.00 | 1 669 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 770.00 | 681 770.00 | | 681 770.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |