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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 048.00 | 10 299.00 | 749.00 | 11 048.00 |
AH Fonds commercial | 146 382.00 | | 146 382.00 | 146 382.00 |
AN Terrains | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
AP Constructions | 139 069.00 | 128 509.00 | 10 561.00 | 139 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 724.00 | 314 248.00 | 3 477.00 | 317 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 077.00 | 276 405.00 | 2 672.00 | 279 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 926 985.00 | 729 460.00 | 197 525.00 | 926 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 360.00 | | 295 360.00 | 295 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 402.00 | 4 278.00 | 591 123.00 | 595 402.00 |
BZ Autres créances | 845 475.00 | | 845 475.00 | 845 475.00 |
CF Disponibilités | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 163.00 | 4 278.00 | 1 744 885.00 | 1 749 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 148.00 | 733 738.00 | 1 942 410.00 | 2 676 148.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 853.00 | 1 315 218.00 | | 1 324 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 812.00 | 9 635.00 | | -128 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 041.00 | 1 434 853.00 | | 1 306 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 436.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 436.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 155.00 | 475 430.00 | | 263 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 334.00 | 242 268.00 | | 253 334.00 |
EA Autres dettes | 118 515.00 | 83 881.00 | | 118 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 369.00 | 803 376.00 | | 636 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 410.00 | 2 244 664.00 | | 1 942 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 369.00 | 803 376.00 | | 636 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 431.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FD Production vendue biens | 1 074 531.00 | | 1 074 531.00 | 1 074 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 747.00 | | 1 074 747.00 | 1 074 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 806.00 | 2 224 741.00 | | 1 093 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 618.00 | 2 215 106.00 | | 1 222 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 812.00 | 9 635.00 | | -128 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 076.00 | 40 252.00 | | 37 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 197.00 | | 906.00 | 926 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 926 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 429.00 | | | 157 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 199.00 | | 906.00 | 768 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 485.00 | 13 975.00 | 729 460.00 | 715 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 410.00 | 888.00 | 10 299.00 | 9 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 075.00 | 13 087.00 | 719 161.00 | 706 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 155.00 | 263 155.00 | | 263 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 334.00 | 253 334.00 | | 253 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 515.00 | 118 515.00 | | 118 515.00 |
UX Autres créances clients | 595 402.00 | 595 402.00 | | 595 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 475.00 | 845 475.00 | | 845 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 322.00 | 1 442 322.00 | | 1 442 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 369.00 | 636 369.00 | | 636 369.00 |