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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 048.00 | 9 410.00 | 1 637.00 | 11 048.00 |
AH Fonds commercial | 146 382.00 | | 146 382.00 | 146 382.00 |
AN Terrains | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
AP Constructions | 139 069.00 | 123 815.00 | 15 254.00 | 139 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 068.00 | 309 135.00 | 7 934.00 | 317 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 827.00 | 273 125.00 | 5 703.00 | 278 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 197.00 | 715 485.00 | 210 712.00 | 926 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 607.00 | | 262 607.00 | 262 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 875.00 | 4 278.00 | 813 597.00 | 817 875.00 |
BZ Autres créances | 904 363.00 | | 904 363.00 | 904 363.00 |
CF Disponibilités | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 230.00 | 4 278.00 | 2 033 952.00 | 2 038 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 427.00 | 719 763.00 | 2 244 664.00 | 2 964 427.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 218.00 | 1 307 935.00 | | 1 315 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 635.00 | 7 283.00 | | 9 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 853.00 | 1 425 218.00 | | 1 434 853.00 |
DP Provisions pour risques | 6 436.00 | 12 652.00 | | 6 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 436.00 | 12 652.00 | | 6 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 402.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 1 683.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 430.00 | 379 159.00 | | 475 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 268.00 | 256 621.00 | | 242 268.00 |
EA Autres dettes | 83 881.00 | 43 905.00 | | 83 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 376.00 | 681 770.00 | | 803 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 664.00 | 2 119 639.00 | | 2 244 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 376.00 | 681 770.00 | | 803 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 402.00 | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 134 167.00 | | 2 134 167.00 | 2 134 167.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 167.00 | | 2 134 167.00 | 2 134 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 086.00 | |
GE Autres charges | | | 64 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 741.00 | 2 409 646.00 | | 2 224 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 106.00 | 2 402 363.00 | | 2 215 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 635.00 | 7 283.00 | | 9 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 237.00 | | 8 929.00 | 922 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 968.00 | 926 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 782.00 | 768 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 429.00 | | | 157 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 053.00 | | 8 929.00 | 764 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 181.00 | 18 087.00 | 4 782.00 | 702 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 897.00 | 1 513.00 | | 7 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 284.00 | 16 573.00 | 4 782.00 | 694 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 73 469.00 | | 69 191.00 | 73 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 430.00 | 475 430.00 | | 475 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 246.00 | 85 246.00 | | 85 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 817 875.00 | 817 875.00 | | 817 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VP Divers | 904 363.00 | 904 363.00 | | 904 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 268.00 | 242 268.00 | | 242 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 993.00 | 1 723 875.00 | 118.00 | 1 723 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 376.00 | 803 376.00 | | 803 376.00 |