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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 346.00 | | 552 346.00 | 552 346.00 |
AP Constructions | 29 086.00 | 26 966.00 | 2 119.00 | 29 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 516.00 | 503 599.00 | 274 916.00 | 778 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 083.00 | 530 565.00 | 840 518.00 | 1 371 083.00 |
BT Marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668 265.00 | 141 979.00 | 2 526 286.00 | 2 668 265.00 |
BZ Autres créances | 160 584.00 | | 160 584.00 | 160 584.00 |
CF Disponibilités | 145 903.00 | | 145 903.00 | 145 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 416.00 | 141 979.00 | 2 856 436.00 | 2 998 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 500.00 | 672 545.00 | 3 696 954.00 | 4 369 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DG Autres réserves | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 852.00 | | | 314 852.00 |
DL TOTAL (I) | 626 369.00 | | | 626 369.00 |
DP Provisions pour risques | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 875.00 | | | 106 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 399.00 | | | 116 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 865.00 | | | 141 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 018.00 | | | 498 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 481.00 | | | 151 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 260.00 | | | 1 054 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
EA Autres dettes | 66 341.00 | | | 66 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025 943.00 | | | 1 025 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 185.00 | | | 2 954 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 954.00 | | | 3 696 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 543.00 | | | 2 729 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 433.00 | | | 1 369 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 986.00 | | | 805 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 482.00 | 72 433.00 | 56 178.00 | 516 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 482.00 | 72 433.00 | 56 178.00 | 516 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 627.00 | 16 791.00 | 18.00 | 99 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 155.00 | 57 703.00 | 60 879.00 | 145 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 782.00 | 74 494.00 | 60 897.00 | 244 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 791.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 235.00 | 39 690.00 | 128 545.00 | 168 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 482.00 | 151 482.00 | | 151 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 125.00 | 396 125.00 | | 396 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025 943.00 | 1 025 943.00 | | 1 025 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 866.00 | 45 768.00 | 96 098.00 | 141 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 286.00 | 2 852 151.00 | 11 135.00 | 2 863 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 186.00 | 2 729 543.00 | 224 643.00 | 2 954 186.00 |