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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 505 614.00 | | 505 614.00 | 505 614.00 |
AP Constructions | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 977.00 | 660 320.00 | 231 657.00 | 891 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 557.00 | 690 296.00 | 766 261.00 | 1 456 557.00 |
BT Marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 199.00 | 146 370.00 | 2 505 830.00 | 2 652 199.00 |
BZ Autres créances | 140 298.00 | | 140 298.00 | 140 298.00 |
CF Disponibilités | 267 973.00 | | 267 973.00 | 267 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 113.00 | 146 370.00 | 2 938 744.00 | 3 085 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 671.00 | 836 666.00 | 3 705 005.00 | 4 541 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
DG Autres réserves | 198 336.00 | 146 402.00 | | 198 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 166.00 | 351 934.00 | | 95 166.00 |
DL TOTAL (I) | 557 934.00 | 762 767.00 | | 557 934.00 |
DP Provisions pour risques | 9 045.00 | 7 524.00 | | 9 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 475.00 | 143 994.00 | | 159 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 520.00 | 151 518.00 | | 168 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 248.00 | 137 891.00 | | 106 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 405.00 | 125 730.00 | | 213 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 534.00 | 138 232.00 | | 191 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 807.00 | 1 162 348.00 | | 1 242 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 154.00 | | |
EA Autres dettes | 15 972.00 | 41 873.00 | | 15 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208 586.00 | 1 094 194.00 | | 1 208 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 551.00 | 2 707 423.00 | | 2 978 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 005.00 | 3 621 708.00 | | 3 705 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 728.00 | 2 530 092.00 | | 2 810 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 405.00 | | | 213 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
FD Production vendue biens | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
FG Production vendue services | 4 419 488.00 | | 4 419 488.00 | 4 419 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 580.00 | | 4 425 580.00 | 4 425 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 526.00 | |
GE Autres charges | | | 359 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 980.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | 47 033.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 52 013.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | 61 987.00 | | -396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 054.00 | 73 983.00 | | 60 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 571.00 | 149 789.00 | | 40 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 971.00 | 5 190 597.00 | | 4 477 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 382 804.00 | 4 838 663.00 | | 4 382 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 166.00 | 351 934.00 | | 95 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 474.00 | | 43 891.00 | 1 427 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 808.00 | 1 456 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 808.00 | 923 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 504.00 | | | 506 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 810.00 | | 43 891.00 | 894 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 435.00 | 76 317.00 | 14 456.00 | 628 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 545.00 | 76 317.00 | 14 456.00 | 627 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 268.00 | 61 471.00 | 33 369.00 | 118 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 268.00 | 61 471.00 | 33 369.00 | 118 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 268.00 | 61 471.00 | 33 369.00 | 118 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 471.00 | 33 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 331.00 | 33 509.00 | 105 822.00 | 139 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 534.00 | 191 534.00 | | 191 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242 807.00 | 1 242 807.00 | | 1 242 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 208 586.00 | 1 208 586.00 | | 1 208 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 199.00 | 2 652 199.00 | | 2 652 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 248.00 | 44 247.00 | 62 001.00 | 106 248.00 |
VI Groupe et associés | 74 075.00 | 74 075.00 | | 74 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 298.00 | 140 298.00 | | 140 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 228.00 | 2 817 069.00 | 26 159.00 | 2 843 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 551.00 | 2 810 728.00 | 167 823.00 | 2 978 551.00 |