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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 505 614.00 | | 505 614.00 | 505 614.00 |
AP Constructions | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 724.00 | 598 459.00 | 267 264.00 | 865 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 473.00 | 628 435.00 | 799 038.00 | 1 427 473.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721 036.00 | 118 267.00 | 2 602 768.00 | 2 721 036.00 |
BZ Autres créances | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
CF Disponibilités | 162 203.00 | | 162 203.00 | 162 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 937.00 | 118 267.00 | 2 822 669.00 | 2 940 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 411.00 | 746 702.00 | 3 621 708.00 | 4 368 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DG Autres réserves | 146 401.00 | | | 146 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 934.00 | | | 351 934.00 |
DL TOTAL (I) | 762 767.00 | | | 762 767.00 |
DP Provisions pour risques | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 993.00 | | | 143 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 517.00 | | | 151 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 891.00 | | | 137 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 730.00 | | | 125 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 231.00 | | | 138 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 348.00 | | | 1 162 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
EA Autres dettes | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 094 194.00 | | | 1 094 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 423.00 | | | 2 707 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 708.00 | | | 3 621 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 092.00 | | | 2 530 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
FD Production vendue biens | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
FG Production vendue services | 4 954 921.00 | | 4 954 921.00 | 4 954 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 962 433.00 | | 4 962 433.00 | 4 962 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 076 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 623.00 | |
GE Autres charges | | | 445 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 558 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362 582.00 | | | 362 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 789.00 | | | 149 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 596.00 | | | 5 190 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 662.00 | | | 4 838 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 934.00 | | | 351 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 754.00 | | 84 283.00 | 1 408 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 563.00 | 1 427 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 732.00 | 506 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 831.00 | 894 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 236.00 | | | 553 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 370.00 | | 84 271.00 | 829 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 147.00 | | 12.00 | 26 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 310.00 | 88 654.00 | 18 529.00 | 558 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 541.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 962.00 | 88 113.00 | 18 529.00 | 557 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 415.00 | 35 623.00 | 12 520.00 | 128 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 415.00 | 35 623.00 | 12 520.00 | 128 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 623.00 | 12 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 304.00 | 23 667.00 | 100 637.00 | 124 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 232.00 | 138 232.00 | | 138 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 094 194.00 | 1 094 194.00 | | 1 094 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 721 036.00 | 2 721 036.00 | | 2 721 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 891.00 | 61 197.00 | 76 694.00 | 137 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
VP Divers | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162 348.00 | 1 162 348.00 | | 1 162 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 744.00 | 2 778 584.00 | 26 159.00 | 2 804 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 423.00 | 2 530 092.00 | 177 331.00 | 2 707 423.00 |