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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 505 614.00 | | 505 614.00 | 505 614.00 |
AP Constructions | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 181.00 | 737 075.00 | 196 105.00 | 933 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 943.00 | 767 051.00 | 727 892.00 | 1 494 943.00 |
BT Marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937 037.00 | 173 768.00 | 2 763 269.00 | 2 937 037.00 |
BZ Autres créances | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 698 071.00 | | 698 071.00 | 698 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 144.00 | 173 768.00 | 3 604 377.00 | 3 778 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 087.00 | 940 819.00 | 4 332 268.00 | 5 273 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
DG Autres réserves | 1 084.00 | 43 475.00 | | 1 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 435.00 | 427 609.00 | | 452 435.00 |
DL TOTAL (I) | 717 950.00 | 735 515.00 | | 717 950.00 |
DP Provisions pour risques | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 033.00 | 136 698.00 | | 120 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 078.00 | 145 743.00 | | 129 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 224.00 | 69 727.00 | | 34 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 076.00 | 128 380.00 | | 142 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 641.00 | 282 875.00 | | 363 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 930.00 | 1 395 670.00 | | 1 341 930.00 |
EA Autres dettes | 13 910.00 | 7 264.00 | | 13 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 589 459.00 | 1 303 267.00 | | 1 589 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 241.00 | 3 187 182.00 | | 3 485 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 268.00 | 4 068 440.00 | | 4 332 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 587.00 | 136 587.00 | | 134 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
FD Production vendue biens | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FG Production vendue services | 5 217 912.00 | | 5 217 912.00 | 5 217 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 222 168.00 | | 5 222 168.00 | 5 222 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 378 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 824.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 584.00 | 824.00 | | 3 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | 136.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 842.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 059.00 | -18.00 | | 3 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 506.00 | 87 300.00 | | 97 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 457.00 | 167 378.00 | | 150 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 130.00 | 5 006 589.00 | | 5 328 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 875 696.00 | 4 578 980.00 | | 4 875 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 435.00 | 427 609.00 | | 452 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 675.00 | | 43 151.00 | 1 496 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 883.00 | 1 494 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 883.00 | 962 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 504.00 | | | 506 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 011.00 | | 43 138.00 | 964 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 159.00 | | 13.00 | 26 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 744.00 | 60 665.00 | 44 358.00 | 750 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 854.00 | 60 665.00 | 44 358.00 | 749 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 743.00 | | 16 665.00 | 145 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 481.00 | 36 054.00 | 36 767.00 | 174 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 481.00 | 36 054.00 | 36 767.00 | 174 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 224.00 | 36 054.00 | 53 432.00 | 320 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 054.00 | 53 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 076.00 | 15 931.00 | 126 145.00 | 142 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 641.00 | 363 641.00 | | 363 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 341 930.00 | 1 341 930.00 | | 1 341 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 589 459.00 | 1 589 459.00 | | 1 589 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 937 037.00 | 2 937 037.00 | | 2 937 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 224.00 | 25 783.00 | 8 442.00 | 34 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 634.00 | 3 079 462.00 | 26 172.00 | 3 105 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 241.00 | 3 350 654.00 | 134 587.00 | 3 485 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |