| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 178.00 | 286 770.00 | 103 408.00 | 390 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 973.00 | 63 972.00 | | 63 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 102.00 | | 285 102.00 | 285 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 282.00 | 351 332.00 | 388 950.00 | 740 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 495.00 | 42 329.00 | 237 167.00 | 279 495.00 |
BZ Autres créances | 95 418.00 | | 95 418.00 | 95 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 434 415.00 | | 434 415.00 | 434 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 488.00 | 42 329.00 | 819 159.00 | 861 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 770.00 | 393 661.00 | 1 208 110.00 | 1 601 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 774 379.00 | 696 584.00 | | 774 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 701.00 | 77 795.00 | | 64 701.00 |
DL TOTAL (I) | 847 465.00 | 782 763.00 | | 847 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402.00 | 15 438.00 | | 1 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 380.00 | 3 496.00 | | 4 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 064.00 | 112 995.00 | | 154 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 800.00 | 186 001.00 | | 200 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 645.00 | 317 930.00 | | 360 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 110.00 | 1 100 694.00 | | 1 208 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 272 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 910.00 | -45.00 | | 14 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 620.00 | 23 145.00 | | 11 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 694.00 | 1 342 220.00 | | 1 303 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 992.00 | 1 264 425.00 | | 1 238 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 701.00 | 77 795.00 | | 64 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 992.00 | | 23 687.00 | 720 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 285 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 396.00 | 740 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 998.00 | 454 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 901.00 | | 23 247.00 | 434 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 500.00 | | 440.00 | 285 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 174.00 | 51 156.00 | 3 998.00 | 304 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 584.00 | 51 156.00 | 3 998.00 | 303 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 064.00 | 154 064.00 | | 154 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 602.00 | | | 284 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 279 495.00 | | | 279 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 100.00 | 376 433.00 | 335 667.00 | 712 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 645.00 | 360 645.00 | | 360 645.00 |