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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 988.00 | 331 023.00 | 93 965.00 | 424 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 201.00 | 64 849.00 | 28 352.00 | 93 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 611.00 | | 285 611.00 | 285 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 804 390.00 | 396 462.00 | 407 928.00 | 804 390.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 048.00 | | 167 048.00 | 167 048.00 |
BZ Autres créances | 146 147.00 | | 146 147.00 | 146 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 522 461.00 | | 522 461.00 | 522 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 895.00 | | 1 001 895.00 | 1 001 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 285.00 | 396 462.00 | 1 409 823.00 | 1 806 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 839 080.00 | 774 379.00 | | 839 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 985.00 | 64 701.00 | | 93 985.00 |
DL TOTAL (I) | 941 450.00 | 847 465.00 | | 941 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 1 402.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 852.00 | 4 380.00 | | 5 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 794.00 | 154 064.00 | | 281 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 530.00 | 200 800.00 | | 180 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 373.00 | 360 645.00 | | 468 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 823.00 | 1 208 110.00 | | 1 409 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 282.00 | | | 740 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 150.00 | | | 454 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 542.00 | | | 285 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 332.00 | 45 130.00 | | 351 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 743.00 | 45 130.00 | | 350 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 794.00 | 281 794.00 | | 281 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 111.00 | | | 285 111.00 |
UX Autres créances clients | 167 048.00 | | | 167 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VP Divers | 146 146.00 | | | 146 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 530.00 | 180 530.00 | | 180 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 530.00 | 359 419.00 | 285 111.00 | 644 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 373.00 | 468 373.00 | | 468 373.00 |