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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 760.00 | 386 090.00 | 87 670.00 | 473 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 256.00 | 80 296.00 | 14 961.00 | 95 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 527.00 | 466 976.00 | 392 550.00 | 859 527.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 022.00 | | 238 022.00 | 238 022.00 |
BZ Autres créances | 61 704.00 | | 61 704.00 | 61 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 448 758.00 | | 448 758.00 | 448 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 380.00 | | 771 380.00 | 771 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 907.00 | 466 976.00 | 1 163 930.00 | 1 630 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 289 920.00 | | 289 920.00 | 289 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 828 672.00 | 858 296.00 | | 828 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 142.00 | 48 905.00 | | 76 142.00 |
DL TOTAL (I) | 913 198.00 | 915 586.00 | | 913 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 448.00 | 7 307.00 | | 8 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 414.00 | 80 818.00 | | 85 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 870.00 | 113 254.00 | | 156 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 732.00 | 201 379.00 | | 250 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 930.00 | 1 116 965.00 | | 1 163 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 735.00 | | 70 989.00 | 828 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 198.00 | 859 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 198.00 | 569 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 950.00 | | 69 264.00 | 539 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 195.00 | | 1 726.00 | 288 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 331.00 | 32 039.00 | 10 394.00 | 445 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 741.00 | 32 039.00 | 10 394.00 | 444 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 870.00 | 156 870.00 | | 156 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 420.00 | | 289 420.00 | 289 420.00 |
UX Autres créances clients | 238 022.00 | 238 022.00 | | 238 022.00 |
VI Groupe et associés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 027.00 | 322 607.00 | 289 420.00 | 612 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 732.00 | 250 732.00 | | 250 732.00 |