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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 612.00 | 413 185.00 | 63 427.00 | 476 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 638.00 | 87 016.00 | 7 622.00 | 94 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 240.00 | 500 791.00 | 362 449.00 | 863 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 256.00 | | 299 256.00 | 299 256.00 |
BZ Autres créances | 49 949.00 | | 49 949.00 | 49 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 465 632.00 | | 465 632.00 | 465 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 254.00 | | 869 254.00 | 869 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 495.00 | 500 791.00 | 1 231 704.00 | 1 732 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 291 400.00 | | 291 400.00 | 291 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 747 754.00 | 828 672.00 | | 747 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 037.00 | 76 142.00 | | 66 037.00 |
DL TOTAL (I) | 822 175.00 | 913 198.00 | | 822 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 986.00 | 8 448.00 | | 63 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 391.00 | 85 414.00 | | 172 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 151.00 | 156 870.00 | | 161 151.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 528.00 | 250 732.00 | | 409 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 704.00 | 1 163 930.00 | | 1 231 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 527.00 | | 4 332.00 | 859 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 863 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 571 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 016.00 | | 2 852.00 | 569 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 920.00 | | 1 480.00 | 289 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 976.00 | 34 433.00 | 618.00 | 466 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 386.00 | 34 433.00 | 618.00 | 466 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 391.00 | 172 391.00 | | 172 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 151.00 | 161 151.00 | | 161 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 900.00 | | 290 900.00 | 290 900.00 |
UX Autres créances clients | 299 256.00 | 299 256.00 | | 299 256.00 |
VI Groupe et associés | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 507.00 | 403 607.00 | 290 900.00 | 694 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 528.00 | 409 528.00 | | 409 528.00 |