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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 731.00 | 15 680.00 | 7 051.00 | 22 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 972.00 | 19 057.00 | 21 915.00 | 40 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 642.00 | 2 377.00 | 14 265.00 | 16 642.00 |
BZ Autres créances | 105 847.00 | | 105 847.00 | 105 847.00 |
CF Disponibilités | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 523.00 | 2 377.00 | 148 146.00 | 150 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 495.00 | 21 434.00 | 170 061.00 | 191 495.00 |
CU Autres participations | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 161 190.00 | | | 161 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 578.00 | | | -66 578.00 |
DL TOTAL (I) | 122 662.00 | | | 122 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 061.00 | | | 170 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
FG Production vendue services | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 489.00 | | | -4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 523.00 | | | 114 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 578.00 | | | -66 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 912.00 | 5 146.00 | | 13 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 912.00 | 5 146.00 | | 13 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 656.00 | | 279.00 | 2 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 656.00 | | 279.00 | 2 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 656.00 | | 279.00 | 2 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VC Groupe et associés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 382.00 | 3 779.00 | 1 603.00 | 5 382.00 |
VI Groupe et associés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 860.00 | | | 94 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 114.00 | 119 760.00 | 3 354.00 | 123 114.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 399.00 | 45 796.00 | 1 603.00 | 47 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
ST Autres comptes | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 340.00 | | | 34 340.00 |