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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 731.00 | 20 826.00 | 1 905.00 | 22 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 972.00 | 24 203.00 | 16 769.00 | 40 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 096.00 | 2 377.00 | 39 719.00 | 42 096.00 |
BZ Autres créances | 87 735.00 | | 87 735.00 | 87 735.00 |
CF Disponibilités | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 519.00 | 2 377.00 | 146 142.00 | 148 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 491.00 | 26 580.00 | 162 911.00 | 189 491.00 |
CU Autres participations | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 161 190.00 | | | 161 190.00 |
DH Report à nouveau | -66 578.00 | | | -66 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 436.00 | | | -10 436.00 |
DL TOTAL (I) | 112 226.00 | | | 112 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 911.00 | | | 162 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 107.00 | | | -2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 578.00 | | | 91 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 014.00 | | | 102 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 436.00 | | | -10 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 057.00 | 5 146.00 | | 19 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 057.00 | 5 146.00 | | 19 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 080.00 | 130 568.00 | 512.00 | 131 080.00 |
VW T.V.A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
ST Autres comptes | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YT Sous‐traitance | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 205.00 | | | 36 205.00 |