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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 796.00 | 5 264.00 | 1 532.00 | 6 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 037.00 | 8 641.00 | 16 396.00 | 25 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 408.00 | 1 426.00 | 73 982.00 | 75 408.00 |
BZ Autres créances | 59 719.00 | | 59 719.00 | 59 719.00 |
CF Disponibilités | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 469.00 | 1 426.00 | 143 043.00 | 144 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 505.00 | 10 067.00 | 159 439.00 | 169 505.00 |
CU Autres participations | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 161 190.00 | | | 161 190.00 |
DH Report à nouveau | -75 203.00 | | | -75 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 255.00 | | | -28 255.00 |
DL TOTAL (I) | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
DP Provisions pour risques | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 439.00 | | | 159 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 310.00 | | 106 310.00 | 106 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 310.00 | | 106 310.00 | 106 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 141.00 | | | -3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 596.00 | | | 107 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 851.00 | | | 135 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 255.00 | | | -28 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 066.00 | 575.00 | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 066.00 | 575.00 | | 8 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 382.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 761.00 | | 335.00 | 1 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | | 335.00 | 1 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | 3 382.00 | 335.00 | 1 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 382.00 | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VC Groupe et associés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 411.00 | 134 194.00 | 2 217.00 | 136 411.00 |
VW T.V.A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
ST Autres comptes | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |