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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 796.00 | 4 689.00 | 2 107.00 | 6 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 037.00 | 8 066.00 | 16 971.00 | 25 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 087.00 | 1 761.00 | 63 326.00 | 65 087.00 |
BZ Autres créances | 76 604.00 | | 76 604.00 | 76 604.00 |
CF Disponibilités | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 204.00 | 1 761.00 | 153 442.00 | 155 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 240.00 | 9 827.00 | 170 413.00 | 180 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
CU Autres participations | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 161 190.00 | | | 161 190.00 |
DH Report à nouveau | -77 014.00 | | | -77 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DL TOTAL (I) | 114 037.00 | | | 114 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 413.00 | | | 170 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 319.00 | | 124 319.00 | 124 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 319.00 | | 124 319.00 | 124 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | | | 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 914.00 | | | 134 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 103.00 | | | 133 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 972.00 | | 2 300.00 | 40 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 236.00 | 25 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 236.00 | 10 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 108.00 | | 2 300.00 | 26 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 203.00 | 2 098.00 | 18 236.00 | 24 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 203.00 | 2 098.00 | 18 236.00 | 24 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 377.00 | | 616.00 | 2 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 377.00 | | 616.00 | 2 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377.00 | | 616.00 | 2 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VC Groupe et associés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 065.00 | 140 447.00 | 2 618.00 | 143 065.00 |
VW T.V.A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
ST Autres comptes | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YT Sous‐traitance | 585.00 | | | 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |