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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 555.00 | 52 183.00 | 8 372.00 | 60 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 022.00 | 130 420.00 | 75 602.00 | 206 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 130.00 | 182 603.00 | 738 527.00 | 921 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BZ Autres créances | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CF Disponibilités | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 570.00 | 182 603.00 | 768 967.00 | 951 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 182 602.00 | 197 997.00 | | 182 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 427.00 | -15 395.00 | | -6 427.00 |
DL TOTAL (I) | 184 975.00 | 191 402.00 | | 184 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 585.00 | 497 153.00 | | 483 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | 10 480.00 | | 6 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 527.00 | 3 616.00 | | 6 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 97 500.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 992.00 | 608 749.00 | | 583 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 967.00 | 800 151.00 | | 768 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 407.00 | 14 096.00 | | 15 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 691.00 | | 73 691.00 | 73 691.00 |
FG Production vendue services | 72 064.00 | | 72 064.00 | 72 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 872.00 | | 131 872.00 | 131 872.00 |
FQ Autres produits | | | 9 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 530.00 | 32 000.00 | | 17 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 530.00 | -32 000.00 | | -17 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 255.00 | 70 955.00 | | 141 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 681.00 | 86 350.00 | | 147 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 427.00 | -15 395.00 | | -6 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 804.00 | | 24 326.00 | 896 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 658.00 | | 23 918.00 | 242 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 860.00 | | 408.00 | 13 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 041.00 | 18 562.00 | | 164 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 041.00 | 18 562.00 | | 164 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 585.00 | | 548 585.00 | 548 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 021.00 | 5 146.00 | 15 875.00 | 21 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 992.00 | 15 407.00 | 568 585.00 | 583 992.00 |