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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 907.00 | 48 618.00 | 4 289.00 | 52 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 808.00 | 156 512.00 | 65 297.00 | 221 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 989.00 | 205 130.00 | 723 859.00 | 928 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BZ Autres créances | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 990.00 | 205 130.00 | 760 860.00 | 965 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 186 378.00 | 176 175.00 | | 186 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 371.00 | 10 203.00 | | 9 371.00 |
DL TOTAL (I) | 204 549.00 | 195 178.00 | | 204 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 585.00 | 451 585.00 | | 439 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 984.00 | 4 276.00 | | 6 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 656.00 | 2 367.00 | | 5 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 104 018.00 | 101 475.00 | | 104 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 311.00 | 559 703.00 | | 556 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 860.00 | 754 881.00 | | 760 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 74 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 646.00 | 79 205.00 | | 78 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 275.00 | 69 002.00 | | 69 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 371.00 | 10 203.00 | | 9 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 504.00 | | | 928 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 230.00 | | | 274 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 103.00 | 17 909.00 | 12 881.00 | 200 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 103.00 | 17 909.00 | 12 881.00 | 200 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 603.00 | 4 018.00 | 499 585.00 | 503 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
UX Autres créances clients | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 732.00 | | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 493.00 | 3 505.00 | 13 988.00 | 17 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 311.00 | 16 726.00 | 539 585.00 | 556 311.00 |