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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 907.00 | 50 474.00 | 2 433.00 | 52 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 878.00 | 171 217.00 | 55 661.00 | 226 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 059.00 | 221 691.00 | 712 368.00 | 934 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BZ Autres créances | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 838.00 | 221 691.00 | 742 147.00 | 963 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 195 749.00 | 186 378.00 | | 195 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 493.00 | 9 371.00 | | 33 493.00 |
DL TOTAL (I) | 238 042.00 | 204 549.00 | | 238 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 562.00 | 439 585.00 | | 436 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | 6 984.00 | | 4 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 201.00 | 5 656.00 | | 8 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50.00 | | |
EA Autres dettes | 54 858.00 | 104 018.00 | | 54 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 105.00 | 556 311.00 | | 504 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 147.00 | 760 860.00 | | 742 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 105.00 | | | 504 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 078.00 | | 87 078.00 | 87 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 078.00 | | 87 078.00 | 87 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 788.00 | 78 646.00 | | 137 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 295.00 | 69 275.00 | | 104 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 493.00 | 9 371.00 | | 33 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 989.00 | | | 928 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 715.00 | | | 274 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 130.00 | 16 561.00 | | 205 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 130.00 | 16 561.00 | | 205 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 420.00 | 451 420.00 | | 451 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
UX Autres créances clients | 691.00 | | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 108.00 | 2 120.00 | 13 988.00 | 16 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 105.00 | 504 105.00 | | 504 105.00 |